天弘合益债券型发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称呼 天弘合益债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘合益债券发起
基金主代码 010634
基金协议凯旋日 2020 年 11 月 19 日
基金惩处东说念主称呼 天弘基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露惩处见解》、
《天弘合益债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《天弘合益债券型发起式证券投资基金招募评释书》
收益分拨基准日 2025 年 06 月 09 日
关比年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 天弘合益债券发起 A 天弘合益债券发起 C 天弘合益债券发起 D
下属分级基金的走动代码 010634 010635 015848
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0237 1.0222 1.0239
截 止 基 准 日 下 属 位：东说念主民币元 ）
分级基金的联系 基准日下属分级
方针 基金可供分拨利
润（单 位 ：东说念主 民 币
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
权力登记日 2025 年 06 月 19 日
除息日 2025 年 06 月 19 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 20 日
分成对象 权力登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东说念主。
选拔红利再投资格式的投资者，其红利按 2025 年 06 月 19 日除息后的基金份额净值调遣为
红利再投资联系事项的评释 基金份额，调遣后的基金份额将于 2025 年 06 月 20 日径直计入其基金账户，2025 年 06 月 23
日起不错查询。
税收联系事项的评释 凭据联系法律功令律程，
基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；
选拔红利再投资格式的投资者其红利再投资所得的基金
用度联系事项的评释
份额免收申购用度。
注:选拔现款分成格式的投资者的红利款将于 2025 年 06 月 20 日自基金托管账户划出。
日苦求赎回及调遣转出本基金的基金份额享有本次分成权力。
择分成格式的， 则默许为现款分成。
修改分成格式的，需在权力登记日前一责任日走动时候抵制前通过销售机构办理变更手续，
最终分成格式以本基金注册登记机构阐述的分成格式为准。 投资者通过任一销售机构提交的
本基金分成格式变更苦求，只对投资者在该销售机构指定走动账户下的基金份额有用，不改
变投资者在该销售机构其他走动账户或其他销售机构基金份额的分成格式。 如投资者但愿变
更该销售机构其他走动账户或其他销售机构基金份额的分成格式， 需向各销售机构一一提交
分成格式变更苦求。
机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
或提升基金投资收益。若因分成导致基金净值养息至开动面值隔邻，在市集波动等成分影响
下，基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）本基金惩处东说念主网站： www.thfund.com.cn； 95046。
客户劳动电话：
（2）销售劳动机构： 详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金惩处有限公司
二〇二五年六月十八日
