星河君怡纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：
基金称呼 星河君怡纯债债券型证券投资基金
基金简称 星河君怡债券
基金主代码 519622
基金公约奏凯日 2016 年 12 月 27 日
基金处理东说念主称呼 星河基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露处理办
法》、
《星河君怡纯债债券型证券投资基金
公告依据
基金公约》、
《星河君怡纯债债券型证券投
资基金招募阐扬书》及更新
收益分拨基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0820
铁心收益分拨基准日的 基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 71,094,931.69
联系方针
铁心基准日按照基金公约商定的分成比例诡计的
应分拨金额（单元：东说念主民币元）
本次分成有诡计（单元：
元/10 份基金份额） 0.4600
斟酌年度分成次数的阐扬 2025 年度第一次分成
注：在合乎斟酌基金分成条款的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收
益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 10%。
权力登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
权力登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限劳动公
分成对象
司登记在册的本基金举座握有东说念主。
年 6 月 20 日的基金份额净值诡计细则。
红利再投资联系事项的阐扬 于 2025 年 6 月 23 日径直计入其基金账户，2025 年 6 月 24 日起不错
查询、赎回。
基金托管账户划出。
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于盛开式证
税收联系事项的阐扬 券投资基金斟酌税收问题的见知》，基金向投资者分拨的基金收
益，
暂免征收所得税。
用度联系事项的阐扬 2. 遴荐红利再投资形势的投资者，其红利再投资所得的基金份额
免收申购用度。
赎回的基金份额享有本次分成。
红形势，最终分成形势以权力登记日之前的终末一次修改为准，在权力登记日及权力登记日
之后的修改对这次分成无效。对于未在权力登记日之前遴荐具体分成形势的投资者， 基金默
认的分成形势为现款分成。
的，请于 2025 年 6 月 20 日前（不含 6 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。
星河基金处理有限公司网站： www.cgf.cn
星河基金处理有限公司客服热线： 400-820-0860
因分成导致的基金净值变化，不会调动基金的风险收益特征，也不会裁减基金投资风险
或擢升基金投资收益。
风险教导：
基金处理东说念主应承以敦厚信用、致力于尽职的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。投资者作念出投资决策之前， 请仔细阅读基金公约、基金招募阐扬书
和基金产物贵府纲目等产物法律文献，充分意识基金的风险收益特征和产物特色，追究沟通
基金存在的各项风险成分，并凭证自己的投资办法、投资期限、投资教会、财富气象等成分充
分沟通自己的风险承受智力，在了解产物情况及销售稳当性倡导的基础上，感性判断并严慎
作念出投资决策。基金处理东说念主提醒投资者基金投资的“买者景象”原则，在作念出投资决策后，基
金运营气象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行背负。基金处理东说念主、基金托管东说念主、
基金销售机构及联系机构辞别基金投资收益作念出任何应承或保证。
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